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110002讲讲机构如何使用财务分析选股

2020-06-10证券开户
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110002讲讲机构如何使用财务分析选股

估值类别

11、市盈率(PE)=股价÷每股收益

PE是使用最广泛和有效的估值指标。PE的绝对值没有任何意义,一个低的PE不能证明股价低估,同样高PE也不能说明股价高估,PE是否合理只有通过和同行业公司股票对比和与历史PE波动周期对比才能得出结论。

12、市净率(PB)=股价÷每股净资产

和PE用法相同,一个相对高的PB倍数反映投资者预期较高的回报,反之亦然。PB又等于PE×ROE,所以,在从同一板块中挑选PB被低估的股票时会采用PB和ROE的的矩阵,那些ROE很高而PB又相对较低的股票最吸引人。

13、股息率=股息÷股价

投资股票获取的回报一是来自于资本增值,既股价的上涨,二就是来自于公司分配的现金股利。股息率通常在挑选成熟行业的收益型股票时和在熊市时是关键的估值指标。

14、自由现金流收益率=每股自由现金流÷股价

股息是公司实际分配给股东的现金收益,而自由现金流就是潜在的可分配现金收益。如果自由现金流收益率长期明显高出股息率,就会有故事要发生,公司要么会加大股利分配力度,要么用来投资或扩大再生产,不论怎样,股价都有上涨动力。

15、EV/EBITDA=(市值+净负债+少数股东损益)÷EBITDA

EV/EBITDA估值指标主要用在现金流可预测性较强的成熟行业里,此外也是公司并购时的决定性估值指标。

16、EV/销售额=(市值+净负债+少数股东损益)÷主营业务收入

这是一个衡量公司规模的估值指标,反映销售收入对应的企业价值倍数。该指标很少独立作为唯一的估值标准,但在并购和公司业务对整个经济增长依赖度很高的情况下则非常适用。

总结

以上这16项核心财务和估值指标不只在美林证券,在整个证券市场都是投资者挑选股票最常用、最关键的考量因素,但目前在国内,即便是专业机构的投资和分析人员也没有大规模熟练掌握和使用。对于个人投资者,更是依赖主观定性预期来做股票,对股价的贵贱与否还没有完全了解。现在是告别靠拍脑袋做决定的时候了,如果不想把赚钱的机会让给美林这些境外投资者,就要去了解、学会他们的方法和思路,更根本的原因是,这些方法指向真理。(“投资百科网”《从新手到高手》节选文章,“北京大学出版社”出版)

其实就是管理会计的内容,指标分析切勿简单化,需要的是综合分析。

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